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LV Private Debt
Fondos de inversión AlternativosEl Fondo tiene como objetivo principal invertir en el fondo extranjero “LV Private Debt SP”, éste es un portafolio segregado o sub-fondo de la sociedad de responsabilidad limitada constituida en las Islas Caimán denominada LarrainVial Asset Management SPC y tiene como objeto principal la preservación de capital mediante la inversión directa o indirecta en deuda privada, denominada en dólares de los Estados Unidos de América (“Dólares”), emitida principalmente por empresas latinoamericanas, europeas o estadounidense. Para efectos de los lo anterior, Fondo Extranjero podrá invertir en préstamos privados, capital preferente, deuda inmobiliaria, garantías, préstamos sindicados, financiamientos mezzanine y facturas.
Evolución del valor cuota
Información del Fondo
Nemotécnico | CFI-LVRU |
Fecha de Inicio | 22 de noviembre de 2021 |
Portfolio Manager | Gonzalo Rodríguez y Nicolás Desormeaux |
Moneda | USD |
Periodicidad | Diaria |
Remuneración Anual | Serie A: 1,20% (IVA Incluido) Serie LV: 0,00% (IVA Incluido) |
Remuneración Variable | Serie A: Sin remuneración variable. Serie LV: Sin remuneración variable. |
Comisión de salida | Serie A: Sin comisión de salida. Serie LV: Sin comisión de salida. |
Monto mínimo | Serie A: No contempla. Serie LV: No contempla. |
Gastos de operación | Serie A:Hasta un 1,00% anual Serie LV:Hasta un 1,00% anual |
Índice de referencia | |
Bloomberg | |
Bloomberg índice de referencia | |
Clasificación de riesgo | No tiene. |
Beneficios Tributarios | Serie A: No contempla. Serie LV: No contempla. |
Liquidez | Serie A: No Aplica. Serie LV: No Aplica. |
Plazo máx. pago de rescates | Serie A: No permite rescate de cuotas (Fondo No Rescatable) Serie LV: No permite rescate de cuotas (Fondo No Rescatable) |
Disminución de Capital | A decisión de la Administradora |
Auditor | |
Dividendo |
Fichas comerciales
Ficha Serie A | |
Ficha Serie LV |
Otras Fichas
Reglamento Interno | |
Contrato General de Fondos | |
Estado Financiero | |
Informe del auditor |
Asambleas
