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LV Private Debt

Fondos de inversión Deuda Privada

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en el fondo extranjero “LV Private Debt SP”, éste es un portafolio segregado o sub-fondo de la sociedad de responsabilidad limitada constituida en las Islas Caimán denominada LarrainVial Asset Management SPC y tiene como objeto principal la preservación de capital mediante la inversión directa o indirecta en deuda privada, denominada en dólares de los Estados Unidos de América (“Dólares”), emitida principalmente por empresas latinoamericanas, europeas o estadounidense. Para efectos de los lo anterior, Fondo Extranjero podrá invertir en préstamos privados, capital preferente, deuda inmobiliaria, garantías, préstamos sindicados, financiamientos mezzanine y facturas.

Evolución del valor cuota

Riesgo
Bajo
1 2
Medio
3 4 5
Alto
6 7

Información del Fondo

Nemotécnico CFI-LVRU
Fecha de Inicio 22 de noviembre de 2021
Portfolio Manager Gonzalo Rodríguez y Nicolás Desormeaux
Moneda USD
Periodicidad Diaria
Remuneración Anual Serie A: 1,20% (IVA Incluido)
Serie LV: 0,00% (IVA Incluido)
Remuneración Variable Serie A: Sin remuneración variable.
Serie LV: Sin remuneración variable.
Comisión de salida Serie A: Sin comisión de salida.
Serie LV: Sin comisión de salida.
Monto mínimo Serie A: No Contempla.
Serie LV: Aportes cuyo partícipe sea cualquier otro fondo administrado por la Administradora.
Gastos de operación Serie A:Hasta un 1,00% anual
Serie LV:Hasta un 1,00% anual
Índice de referencia No aplica
Bloomberg Serie A: LVPDUSU CI, Serie LV: LVPDULV CI
Bloomberg índice de referencia No aplica
Clasificación de riesgo No tiene.
Beneficios Tributarios Serie A: No contempla.
Serie LV: No contempla.
Liquidez Serie A: No Aplica.
Serie LV: No Aplica.
Plazo máx. pago de rescates Serie A: No permite rescate de cuotas (Fondo No Rescatable)
Serie LV: No permite rescate de cuotas (Fondo No Rescatable)
Disminución de Capital A decisión de la Administradora
Auditor KPMG
Dividendo El Fondo distribuirá anualmente como dividendo, a lo menos, un 30% de los beneficios netos percibidos por el fondo durante el ejercicio

Fichas comerciales

Ficha Serie A  
Ficha Serie LV  

Documentos

Reglamento Interno  
Contrato General de Fondos  
Estado Financiero  
Informe del auditor  
Dividendos y disminuciones de Capital

Asambleas

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