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LV Droia Terapias Genéticas

Fondos de inversión Alternativos

El objetivo principal del Fondo es invertir, directa o indirectamente, en la sociedad extranjera denominada DROIA GD SCSp, una sociedad en comandita especial (société en comandite spéciale) constituida bajo las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo (en adelante “Fondo Extranjero”), cuyo gestor de las inversiones es la entidad DGD GP S.a.r.l, una sociedad de responsabilidad limitada constituida bajo las leyes de Luxemburgo (el “General Partner”).

Evolución del valor cuota

Riesgo
Bajo
1 2
Medio
3 4 5
Alto
6 7

Información del Fondo

Nemotécnico CFI-DROI
Fecha de Inicio 19 de febrero de 2021
Portfolio Manager Nicolás Desormeaux
Moneda USD
Periodicidad Trimestral
Remuneración Anual Serie A: Hasta un 1,190 % (IVA incluido)
Serie O: Hasta un 1,190 % (IVA incluido)
Serie I: Hasta un 0,240 % (IVA incluido)
Serie E: Hasta un 0,200 % (Exento de IVA)
Remuneración Variable Serie A: Hasta un 23,8% (IVA incluido) de la rentabilidad sobre 8% anual compuesto
Serie O: No contempla
Serie I: No contempla
Serie E: No contempla
Comisión de salida Sin comisión de salida.
Monto mínimo Serie A: No Contempla.
Serie O: Aportes o compromisos de aportes que sumados al saldo patrimonial consolidado en cualquier serie del Fondo, sean iguales o superiores a 300.000 Dólares. Adicionalmente, podrán ingresar a esta serie los empleados de LarrainVial SpA o sus filiales.
Serie I: Aportes o compromisos de aportes que sumados al saldo patrimonial consolidado en cualquier serie del Fondo, sean iguales o superiores a 1.000.000 de Dólares.
Serie E: Serie destinada a inversionistas sin domicilio o residencia en Chile, cuyos aportes o compromisos de aportes que sumados al saldo patrimonial consolidado en cualquier serie del Fondo, sean iguales o superiores a 1.000.000 de Dólares.
Gastos de operación Hasta un 1,00% anual.
Índice de referencia No aplica
Bloomberg No aplica
Bloomberg índice de referencia No aplica
Clasificación de riesgo No aplica
Beneficios Tributarios Artículo 82°, letra B numeral iii) de la Ley 20.712
Liquidez A lo menos un 0,00001% de los activos serán activos de alta liquidez.
Plazo máx. pago de rescates No permite el rescate de cuotas (No Rescatable).
Disminución de Capital A decisión de la Administradora.
Auditor PKF
Dividendo A lo menos, un 30% de los beneficios netos percibidos por el Fondo durante el ejercicio.

Fichas comerciales

Ficha Serie A  
Ficha Serie E  
Ficha Serie I  
Ficha Serie O  

Documentos

Reglamento Interno  
Contrato General de Fondos  
Estado Financiero  
Informe del auditor  
Valor cuota
Dividendos y disminuciones de Capital

Asambleas

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2022

2021

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