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LV Deuda Latam UF
Fondos de inversión Deuda InternacionalEl Fondo tiene como objetivo principal invertir directamente en el fondo extranjero denominado “LarrainVial Asset Management SICAV – Latin American Corporate Debt Fund”.
Evolución del valor cuota
Riesgo
Bajo
1
2
Medio
3
4
5
Alto
6
7
Información del Fondo
| Nemotécnico | CFIHYUF |
| Fecha de Inicio | 18 de febrero de 2015 |
| Portfolio Manager | Gonzalo Tocornal y Iván Tovar |
| Moneda | CLP |
| Periodicidad Valor Cuota | Diaria |
| Remuneración Anual | Serie A: Hasta un 2,000% (IVA incluido). Serie I: Hasta un 1,0000% (IVA incluido). Serie O: Hasta un 1,2500% (IVA incluido). Serie LV: Hasta un 0,0000% (IVA incluido). Serie M: Hasta un 1,00 % (IVA incluido). |
| Remuneración Variable | No contempla |
| Comisión de salida | Sin comisión de salida. |
| Monto mínimo | Serie A: No Contempla. Serie O: Aportes que sumados al saldo patrimonial consolidado en cualquier serie del Fondo, sean iguales o superiores a 350 millones de Pesos moneda nacional o su equivalente en Dólares de los Estados Unidos de América. Adicionalmente, podrán ingresar a esta serie los empleados de Larraín Vial SpA o de sus filiales Serie I: Aportes que sumados al saldo patrimonial consolidado en cualquier serie del Fondo, sean iguales o superiores a 1.000 millones de Pesos moneda nacional o su equivalente en Dólares de los Estados Unidos de América. Serie LV: Aportes cuyo Partícipe sea cualquier otro fondo administrado por la Administradora. Serie M: Serie destinada a Aportantes y sus Personas Vinculadas que en conjunto tengan aportes por un monto igual o superior a 1.000 millones de pesos moneda nacional o su equivalente en Dólares de los Estados Unidos de América. |
| Gastos de operación | Hasta un 1,00% anual en relación al patrimonio de cada serie. |
| Índice de referencia | J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Latin America Index |
| Bloomberg | Serie A: LVHYLAA:CI, Serie I: LVHYLAI:CI, Serie O: LVHYLAO:CI |
| Bloomberg índice de referencia | LLAHYBI LX Equity |
| Clasificación de riesgo | No tiene. |
| Beneficios Tributarios | Artículo 107° de la Ley de la Renta |
| Liquidez | Diaria. |
| Plazo máx. pago de rescates | 15 días corridos, salvo en casos de rescates por montos significativos. |
| Disminución de Capital | No aplica. |
| Auditor | KPMG |
| Dividendo | Se distribuirá anualmente como dividendo, al menos, un 30% de los beneficios netos percibidos por el fondo durante el ejercicio. |
Fichas comerciales
| Ficha Serie A | |
| Ficha Serie I | |
| Ficha Serie LV | |
| Ficha Serie M | |
| Ficha Serie O |
Documentos
