Inicio / Más información / Fondos LVAM / LV Latinoamericano
LV Latinoamericano
Fondos mutuos Accionarios InternacionalesEl Fondo tiene como objetivo principal invertir directamente como máximo un 90% de su activo en el fondo extranjero denominado “LarrainVial Asset Management SICAV – LATINAMERICAN EQUITY FUND (en adelante el “Fondo SICAV”) administrado por la Administradora, en los términos del artículo 61 de la Ley N° 20.712, sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales (en adelante la “Ley”). El Fondo SICAV es un fondo de la sociedad de inversiones de capital variable constituida en Luxemburgo denominada LarrainVial Asset Management SICAV, la cual es administrada por la sociedad de Luxemburgo denominada Lemanik Asset Management S.A. Tanto el Fondo SICAV como Lemanik Asset Management S.A. se encuentran registrados en Luxemburgo y están sujetos a la fiscalización de la entidad fiscalizadora del mercado financiero de dicho país (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF).
Evolución del valor cuota
Rentabilidad nominal | Día | Acum. mes | Mes anterior | Últ. trim | Acum. año | Año anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
LV Latinoamericano | -1,693% | -4,75% | 2,48% | -1,26% | -5,95% | 19,97% |
Información del Fondo
Nemotécnico | USLVLATIN |
Fecha de Inicio | 12 de abril de 2009 |
Portfolio Manager | Yosy Banach y Camila Guzmán |
Moneda | USD |
Remuneración Anual | Serie A: Hasta un 3,9000% (IVA incluido) Serie APV: Hasta un 2,3500% (exenta de IVA) Serie APV-AP-APVC: Hasta un 1,5000 (Exenta de IVA) Serie F: Hasta un 2,0000% (IVA incluido) Serie I: Hasta un 1,0000% (IVA incluido) Serie P: Hasta un 3,8000% (IVA incluido) Serie LV: Hasta un 0,0000% (IVA incluido) |
Remuneración Variable | Serie A: hasta un 10% (IVA incluido). Serie APV: Sin remuneración variable. Serie APV-AP-APVC: Sin remuneración variable. Serie F: hasta un 10% (IVA incluido). Serie I: Sin remuneración variable. Serie P: Hasta un 10,0000% (IVA incluido). Serie LV: Sin remuneración variable. |
Comisión de salida | Serie P: 2,38% IVA incluido Permanencia 0-180 días. 1,785% IVA incluido Permanencia 181-360 días. 1,19% IVA incluido Permanencia 361-540 días. 0,00% Permanencia 541 o más días. |
Monto mínimo | Serie A: No Contempla. Serie APV: No Contempla. Serie APV-AP-APVC: Podrán ingresar aquellos partícipes que mantengan Inversiones Previsionales [1] que representen montos iguales o superiores a 50.000.000 Pesos Moneda Nacional. Adicionalmente, podrán ingresar a esta serie aquellos Aportantes que comprometan aportes periódicos mensuales de al menos 150.000 Pesos moneda nacional, en esta misma serie o en las series equivalentes de fondos administrados por la Administradora. Asimismo, podrán ingresar aquellos partícipes que /i/ mantengan Inversiones Previsionales [1] que representen montos iguales o superiores a 600 Unidades de Fomento y, a su vez, /ii/ se encuentren adheridos a un contrato de seguro que contemple un plan de Ahorro Previsional Colectivo u otro plan colectivo o grupal con fines previsionales, suscrito con la Administradora o con algún intermediario con el cual ésta haya celebrado un contrato de distribución de cuotas. Por otra parte, podrán ingresar a esta serie los empleados de Larraín Vial SpA o de sus filiales. Por último, podrán ingresar aquellos aportantes que se encuentren adheridos a un Contrato de Ahorro Previsional Colectivo u otro plan colectivo o grupal con fines previsionales, suscrito con la Administradora o con algún intermediario con el cual ésta haya celebrado un contrato de distribución de cuotas. Serie F: Aportes que sumados al saldo patrimonial consolidado en cualquiera de las series de los fondos administrados por la Administradora, sean iguales o superiores a 250 millones de Pesos Moneda Nacional o su equivalente en Euros o Dólares de los Estados Unidos de América. Adicionalmente, podrán ingresar a esta serie los empleados de Larraín Vial SpA o de sus filiales. Serie I: Aportes que sumados al saldo patrimonial consolidado en cualquier serie del Fondo, sean iguales o superiores a 1.500 millones de Pesos Moneda Nacional o su equivalente en Euros o Dólares de los Estados Unidos de América. Serie P: No Contempla. Serie LV: Aportes cuyo partícipe sea cualquier otro fondo administrado por la Administradora. |
Gastos de operación | Hasta un 1,60% anual. |
Clasificación de riesgo | RV-3 (Feller Rate); RV-3 (ICR) |
Beneficios Tributarios | Instrumento o valor de ahorro acogido al artículo 57° bis del D.L. N° 824 (Ley de Impuesto a la Renta). Serie APV y Serie APV-AP-APVC, están acogidas a planes de Ahorro Previsional Voluntario 3.500 y el artículos 42° Bis del D.L. N° 824 (Ley de Impuesto a la Renta). El fondo se acoge al artículo 108 de LIR. |
Liquidez | Diaria |
Plazo máx. pago de rescates | 10 días corridos, salvo en casos de rescates por montos significativos. |
Disminución de Capital | No aplica. |
Fichas comerciales
Ficha Serie A | |
Ficha Serie APV | |
Ficha Serie APV-AP-APVC | |
Ficha Serie F | |
Ficha Serie I | |
Ficha Serie LV | |
Ficha Serie P |