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LV Private Debt
Fondos de inversiónEl Fondo tiene como objetivo principal invertir en el fondo extranjero “LV Private Debt SP”, éste es un portafolio segregado o sub-fondo de la sociedad de responsabilidad limitada constituida en las Islas Caimán denominada LarrainVial Asset Management SPC y tiene como objeto principal la preservación de capital mediante la inversión directa o indirecta en deuda privada, denominada en dólares de los Estados Unidos de América (“Dólares”), emitida principalmente por empresas latinoamericanas, europeas o estadounidense. Para efectos de los lo anterior, Fondo Extranjero podrá invertir en préstamos privados, capital preferente, deuda inmobiliaria, garantías, préstamos sindicados, financiamientos mezzanine y facturas.
Evolución del valor cuota
Información del Fondo
| Nemotécnico | CFI-LVRU |
| Fecha de Inicio | 22 de noviembre de 2021 |
| Portfolio Manager | Gonzalo Rodríguez y Nicolás Desormeaux |
| Moneda | USD |
| Periodicidad Valor Cuota | Diaria |
| Remuneración Anual | Serie A: 1,20% (IVA Incluido) Serie LV: 0,00% (IVA Incluido) |
| Remuneración Variable | Serie A: Sin remuneración variable. Serie LV: Sin remuneración variable. |
| Comisión de salida | Serie A: Sin comisión de salida. Serie LV: Sin comisión de salida. |
| Monto mínimo | Serie A: No Contempla. Serie LV: Aportes cuyo partícipe sea cualquier otro fondo administrado por la Administradora. |
| Gastos de operación | Serie A:Hasta un 1,00% anual Serie LV:Hasta un 1,00% anual |
| Índice de referencia | No aplica |
| Bloomberg | Serie A: LVPDUSU CI, Serie LV: LVPDULV CI |
| Bloomberg índice de referencia | No aplica |
| Clasificación de riesgo | No tiene. |
| Beneficios Tributarios | Serie A: No contempla. Serie LV: No contempla. |
| Liquidez | Serie A: No Aplica. Serie LV: No Aplica. |
| Plazo máx. pago de rescates | Serie A: No permite rescate de cuotas (Fondo No Rescatable) Serie LV: No permite rescate de cuotas (Fondo No Rescatable) |
| Disminución de Capital | A decisión de la Administradora |
| Auditor | KPMG |
| Dividendo | El Fondo distribuirá anualmente como dividendo, a lo menos, un 30% de los beneficios netos percibidos por el fondo durante el ejercicio |
Fichas comerciales
| Ficha Serie A | |
| Ficha Serie LV |
Documentos
| Reglamento Interno | |
| Contrato General de Fondos | |
| Estado Financiero | |
| Informe del auditor | |
| Dividendos y disminuciones de Capital |
Asambleas
