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LV Latam Local Currency Debt

Fondos de inversión

El Fondo tiene como objetivo invertir principalmente en (a) instrumentos de deuda de emisores soberanos, bancos, instituciones financieras y/o corporativas emitidos en monedas Latinoamericanas o en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica o emitidos por emisores Latinoamericanos en cualquier moneda y/o (b) contratos de derivados con fines de cobertura y/o de inversión con el objeto de alcanzar la exposición en los instrumentos indicados precedentemente, ya sea sobre monedas, tasas de interés, índices e instrumentos de renta fija

Evolución del valor cuota

Riesgo
Bajo
1 2
Medio
3 4 5
Alto
6 7

Información del Fondo

Nemotécnico CFILVLCD
Fecha de Inicio 30 de septiembre de 2010
Portfolio Manager Javier Marshall
Moneda USD
Remuneración Anual Serie A: Hasta un 2,0000% (IVA incluido).
Serie O: Hasta un 1,2500% (IVA incluido).
Serie I: Hasta un 1,0000% (IVA incluido).
Serie Q: Hasta un 0,7140% (IVA incluido).
Remuneración Variable No aplica.
Comisión de salida Sin comisión de salida.
Monto mínimo Seria A: No contempla.
Serie O: 350 millones en moneda nacional o su equivalente en dólares al fondo.
Serie I: 1000 millones en moneda nacional o su equivalente en dólares al fondo.
Gastos de operación Hasta un 1,50% anual, calculado sobre el patrimonio de la serie correspondiente.
Índice de referencia JP Morgan - GBI EM BROAD Latam.
Bloomberg Serie A: LVVICOR:CI
Bloomberg índice de referencia JGENRLUU Index
Clasificación de riesgo 1era clase Nivel 3 (Feller Rate).
Beneficios Tributarios Serie A: Se acoge al punto n°2 del artículo 107, al contar con Market Maker.
Liquidez Diaria.
Plazo máx. pago de rescates 15 días corridos a la fecha de solicitud, salvo montos significativos.
Disminución de Capital No aplica.
Auditor KPMG
Dividendo Se distribuirá anualmente como dividendo un 30 % de los beneficios netos percibidos por el fondo durante el ejercicio.

Fichas comerciales

Ficha Serie A  
Ficha Serie I  
Ficha Serie O  

Otras Fichas

Reglamento Interno  
Contrato General de Fondos  
Estado Financiero  
Informe del auditor  
Folleto Informativo Serie A  
Folleto Informativo Serie I  
Folleto Informativo Serie O  
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