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LV Emerging Markets Debt

Fondos de inversión

El Fondo tiene como objetivo principal invertir, directa o indirectamente a través de fondos constituidos tanto en Chile como en el extranjero, en instrumentos de deuda expresados en dólares de los Estados Unidos (“Dólares”) que sean emitidos por el Estado de Chile, el Banco Central o Estados o bancos centrales extranjeros de países emergentes o que cuenten con garantía de esos Estados o instituciones por el 100% de su valor hasta su total extinción.

Evolución del valor cuota

Riesgo
Bajo
1 2
Medio
3 4 5
Alto
6 7

Información del Fondo

Nemotécnico CFI-LVEMD
Fecha de Inicio 08 de febrero de 2021
Portfolio Manager Javier Marshall
Moneda USD
Periodicidad Diaria
Remuneración Anual Serie A: Hasta un 2,000% (IVA incluido)
Serie I: Hasta un 1,000% (IVA incluido)
Serie O: Hasta un 1,2500% (IVA incluido)
Serie Q: Hasta un 0,7140% (IVA incluido)
Serie LV: Hasta un 0,0000% (IVA incluido)
Remuneración Variable Sin remuneración variable
Comisión de salida Sin comisión de salida.
Monto mínimo Serie A: No Contempla.
Serie I: Aportes que sumados al saldo patrimonial consolidado en cualquier serie del Fondo sean iguales o superiores a 1.000.000.000 de PesosMoneda Nacional o su equivalente en Dólares.
Serie O: Aportes que sumados al saldo patrimonial consolidado en cualquier serie del Fondo sean iguales o superiores a 350.000.000 de Pesos Moneda Nacional o su equivalente en Dólares. Adicionalmente, podrán ingresar a esta serie los empleados de LarraínVial SpA o sus filiales
Serie LV: Aportes cuyo Partícipe sea cualquier otro fondo administrado por la Administradora.
Serie Q: Aportes que sumados al saldo patrimonial consolidado en cualquier serie del Fondo sean iguales o superiores a 3.000.000.000 de Pesos Moneda Nacional o su equivalente en Dólares.
Gastos de operación Hasta un 1,50% anual.
Índice de referencia Índice de referencia de Deuda Soberana en dólares de mercado emergente
Bloomberg Serie LV:LVEMDLV CI, Serie O: LVEMDBO CI
Bloomberg índice de referencia Índice de referencia de Deuda Soberana en dólares de mercado emergente
Clasificación de riesgo No tiene
Beneficios Tributarios Artículo 107° de la Ley de la Renta
Liquidez Diaria.
Plazo máx. pago de rescates Hasta 15 días corridos.
Disminución de Capital No aplica.
Auditor KPMG
Dividendo Se distribuirá anualmente como dividendo un 30 % de los beneficios netos percibidos por el fondo durante el ejercicio.

Fichas comerciales

Ficha Serie A  
Ficha Serie I  
Ficha Serie LV  
Ficha Serie O  
Ficha Serie Q  

Documentos

Reglamento Interno  
Contrato General de Fondos  
Estado Financiero  
Informe del auditor  
Folleto Informativo Serie A  
Folleto Informativo Serie I  
Folleto Informativo Serie LV  
Folleto Informativo Serie O  
Folleto Informativo Serie Q  
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Indicadores de mercado