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LV Deuda Latam UF

Fondos de inversión

El Fondo tiene como objetivo principal invertir directamente en el fondo extranjero denominado “LarrainVial Asset Management SICAV – Latin American Corporate Debt Fund”.

Evolución del valor cuota

Riesgo
Bajo
1 2
Medio
3 4 5
Alto
6 7

Información del Fondo

Nemotécnico CFIHYUF
Fecha de Inicio 18 de febrero de 2015
Portfolio Manager José Valdivia
Moneda CLP
Remuneración Anual Serie A: Hasta un 2,000% (IVA incluido).
Serie I: Hasta un 1,0000% (IVA incluido).
Serie O: Hasta un 1,2500% (IVA incluido).
Remuneración Variable No aplica.
Comisión de salida Sin comisión de salida.
Monto mínimo Serie A: No contempla
Serie O: 350 millones en moneda nacional o su equivalente en dólares al fondo.
Serie I: 1.000 millones en moneda nacional o su equivalente en dólares al fondo.
Gastos de operación Hasta un 1,00% anual en relación al patrimonio de cada serie.
Índice de referencia 50% CEMBI Broad Diversified y 50% JP Morgan HY Latam.
Bloomberg Serie A: LVHYLAA:CI, Serie I: LVHYLAI:CI, Serie O: LVHYLAO:CI
Bloomberg índice de referencia
Clasificación de riesgo No tiene.
Beneficios Tributarios
Liquidez Diaria.
Plazo máx. pago de rescates 15 días corridos, salvo en casos de rescates por montos significativos.
Disminución de Capital No aplica.
Auditor KPMG
Dividendo Se distribuirá anualmente como dividendo, al menos, un 30% de los beneficios netos percibidos por el fondo durante el ejercicio.

Fichas comerciales

Ficha Serie A  
Ficha Serie I  
Ficha Serie O  

Otras Fichas

Reglamento Interno  
Contrato General de Fondos  
Estado Financiero  
Informe del auditor  
Folleto Informativo Serie A  
Folleto Informativo Serie I  
Folleto Informativo Serie O  
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Indicadores de mercado