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LV Deuda Latam UF

Fondos de inversión

El Fondo tiene como objetivo principal invertir directamente en el fondo extranjero denominado “LarrainVial Asset Management SICAV – Latin American Corporate Debt Fund”.

Evolución del valor cuota

Riesgo
Bajo
1 2
Medio
3 4 5
Alto
6 7

Información del Fondo

Nemotécnico CFIHYUF
Fecha de Inicio 18 de febrero de 2015
Portfolio Manager Gonzalo Tocornal y Iván Tovar
Moneda CLP
Periodicidad Diaria
Remuneración Anual Serie A: Hasta un 2,000% (IVA incluido).
Serie I: Hasta un 1,0000% (IVA incluido).
Serie O: Hasta un 1,2500% (IVA incluido).
Serie LV: Hasta un 0,0000% (IVA incluido).
Serie M: Hasta un 1,00 % (IVA incluido).
Remuneración Variable No contempla
Comisión de salida Sin comisión de salida.
Monto mínimo Serie A: No Contempla.
Serie O: Aportes que sumados al saldo patrimonial consolidado en cualquier serie del Fondo, sean iguales o superiores a 350 millones de Pesos moneda nacional o su equivalente en Dólares de los Estados Unidos de América. Adicionalmente, podrán ingresar a esta serie los empleados de Larraín Vial SpA o de sus filiales
Serie I: Aportes que sumados al saldo patrimonial consolidado en cualquier serie del Fondo, sean iguales o superiores a 1.000 millones de Pesos moneda nacional o su equivalente en Dólares de los Estados Unidos de América.
Serie LV: Aportes cuyo Partícipe sea cualquier otro fondo administrado por la Administradora.
Serie M: Serie destinada a Aportantes y sus Personas Vinculadas que en conjunto tengan aportes por un monto igual o superior a 1.000 millones de pesos moneda nacional o su equivalente en Dólares de los Estados Unidos de América.
Gastos de operación Hasta un 1,00% anual en relación al patrimonio de cada serie.
Índice de referencia J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Latin America Index
Bloomberg Serie A: LVHYLAA:CI, Serie I: LVHYLAI:CI, Serie O: LVHYLAO:CI
Bloomberg índice de referencia LLAHYBI LX Equity
Clasificación de riesgo No tiene.
Beneficios Tributarios Artículo 107° de la Ley de la Renta
Liquidez Diaria.
Plazo máx. pago de rescates 15 días corridos, salvo en casos de rescates por montos significativos.
Disminución de Capital No aplica.
Auditor KPMG
Dividendo Se distribuirá anualmente como dividendo, al menos, un 30% de los beneficios netos percibidos por el fondo durante el ejercicio.

Fichas comerciales

Ficha Serie A  
Ficha Serie I  
Ficha Serie LV  
Ficha Serie M  
Ficha Serie O  

Documentos

Reglamento Interno  
Contrato General de Fondos  
Estado Financiero  
Informe del auditor  
Folleto Informativo Serie A  
Folleto Informativo Serie I  
Folleto Informativo Serie LV  
Folleto Informativo Serie M  
Folleto Informativo Serie O  
Dividendos y disminuciones de Capital
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Indicadores de mercado