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LV Capital Privado Latam I
Fondos de inversiónEl objeto del Fondo es invertir principalmente en (i) acciones, derechos, contratos u otros instrumentos emitidos o celebrados por entidades extranjeras o nacionales cuya emisión haya o no sido registrada como valor de oferta pública en Chile o el extranjero, incluyendo empresas que se encuentren en fase de consolidación en su respectivo país; (ii) en mutuos de dinero, bonos u otros instrumentos o contratos convertibles en acciones u otros derechos de dichas sociedades; y (iii) en acuerdos SAFE definidos en el Reglamento Interno.
Evolución del valor cuota
Riesgo
Bajo
1
2
Medio
3
4
5
Alto
6
7
Información del Fondo
| Nemotécnico | CFILVCHI |
| Fecha de Inicio | 23 de abril de 2015 |
| Portfolio Manager | Enrique Fernández |
| Moneda | CLP |
| Periodicidad | Trimestral |
| Remuneración Anual | Serie FR: Hasta un 1,7493% (IVA incluido) Serie I: Hasta un 1,1900% (IVA incluido) Serie Q: Hasta un 0,8330% (IVA incluido) Serie O: Hasta un 1,5000% (IVA incluido) |
| Remuneración Variable | Serie Q: No Aplica. Serie I: No Aplica. Serie FR: Hasta un 23,8% IVA incluido, de la rentabilidad real sobre 10% anual, como se explica en el Reglamento Interno. Serie O: Hasta un 23,8% IVA incluido, de la rentabilidad real sobre 10% anual, como se explica en el Reglamento Interno. |
| Comisión de salida | Sin comisión de salida. |
| Monto mínimo | Serie I: Aportes iguales o superiores a 1.500 millones de Pesos moneda nacional. Serie FR: Aportes iguales o superiores a 25 millones de Pesos moneda nacional. Serie Q: Aportes iguales o superiores a 5.000 millones de Pesos moneda nacional. Serie O: Aportes iguales o superiores a 500 millones de Pesos moneda nacional. |
| Gastos de operación | Hasta un 1,25% anual en relación al patrimonio de cada serie. |
| Índice de referencia | MSCI CHILE. |
| Bloomberg | Serie FR: LVCHIFR CI, serie I: LVCHIEI CI, serie Q: LVCHIEQ CI |
| Bloomberg índice de referencia | No aplica |
| Clasificación de riesgo | 1era Clase Nivel 2 (Feller Rate) 1era Clase Nivel 2 (ICR)" |
| Beneficios Tributarios | No aplica |
| Liquidez | A lo menos un 1% de los activos serán activos de alta liquidez. |
| Plazo máx. pago de rescates | Fondo de Inversión No Rescatable. |
| Disminución de Capital | Por decisión de la Administradora. |
| Auditor | KPMG |
| Dividendo | Se distribuirá anualmente como dividendo, al menos, un 30% de los beneficios netos percibidos por el fondo durante el ejercicio. |
Fichas comerciales
| Ficha Serie I | |
| Ficha Serie O | |
| Ficha Serie Q | |
| Ficha Serie FR |
Otras Fichas
| Reglamento Interno | |
| Contrato General de Fondos | |
| Estado Financiero | |
| Informe del auditor | |
| Folleto Informativo Serie I | |
| Folleto Informativo Serie O | |
| Folleto Informativo Serie Q | |
| Folleto Informativo Serie FR |
