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LV Capital Privado Latam I

Fondos de inversión

El objeto del Fondo es invertir principalmente en (i) acciones, derechos, contratos u otros instrumentos emitidos o celebrados por entidades extranjeras o nacionales cuya emisión ha sido o no registrada como valor de oferta pública en Chile o el extranjero, incluyendo empresas que se encuentren en fase de consolidación en su respectivo país; (ii) en mutuos de dinero, bonos u otros instrumentos o contratos convertibles en acciones u otros derechos de dichas sociedades; y (iii) en acuerdos SAFE definidos en el Reglamento Interno.

Evolución del valor cuota

Riesgo
Bajo
1 2
Medio
3 4 5
Alto
6 7

Información del Fondo

Nemotécnico CFILVCHI
Fecha de Inicio 23 de abril de 2015
Portfolio Manager Enrique Fernández
Moneda CLP
Periodicidad Trimestral
Remuneración Anual Serie FR: Hasta un 1,7493% (IVA incluido)
Serie I: Hasta un 1,1900% (IVA incluido)
Serie Q: Hasta un 0,8330% (IVA incluido)
Serie O: Hasta un 1,5000% (IVA incluido)
Remuneración Variable Serie Q: No Aplica.
Serie I: No Aplica.
Serie FR: Hasta un 23,8% IVA incluido, de la rentabilidad real sobre 10% anual, como se explica en el Reglamento Interno.
Serie O: Hasta un 23,8% IVA incluido, de la rentabilidad real sobre 10% anual, como se explica en el Reglamento Interno.
Comisión de salida Sin comisión de salida.
Monto mínimo Serie I: Aportes iguales o superiores a 1.500 millones de Pesos moneda nacional.
Serie FR: Aportes iguales o superiores a 25 millones de Pesos moneda nacional.
Serie Q: Aportes iguales o superiores a 5.000 millones de Pesos moneda nacional.
Serie O: Aportes iguales o superiores a 500 millones de Pesos moneda nacional.
Gastos de operación Hasta un 1,25% anual en relación al patrimonio de cada serie.
Índice de referencia MSCI CHILE.
Bloomberg Serie FR: LVCHIFR CI, serie I: LVCHIEI CI, serie Q: LVCHIEQ CI
Bloomberg índice de referencia No aplica
Clasificación de riesgo 1era Clase Nivel 2 (Feller Rate)
1era Clase Nivel 2 (ICR)"
Beneficios Tributarios No aplica
Liquidez
Plazo máx. pago de rescates Fondo de Inversión No Rescatable.
Disminución de Capital Por decisión de la Administradora.
Auditor PKF
Dividendo Se distribuirá anualmente como dividendo, al menos, un 30% de los beneficios netos percibidos por el fondo durante el ejercicio.

Fichas comerciales

Ficha Serie I  
Ficha Serie O  
Ficha Serie Q  
Ficha Serie FR  

Documentos

Reglamento Interno  
Contrato General de Fondos  
Estado Financiero  
Informe del auditor  
Folleto Informativo Serie I  
Folleto Informativo Serie O  
Folleto Informativo Serie Q  
Folleto Informativo Serie FR  
Valor cuota
Dividendos y disminuciones de Capital

Asambleas

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