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LV Magallanes II

Fondos de inversión

El fondo invierte en acciones de baja y mediana capitalización de Latinoamérica. Los sólidos fundamentos macro económicos de la región, hacen que el universo de baja y mediana capitalización sea el mejor vehículo para capturar las mejoras en la “economía real”.

Evolución del valor cuota

Riesgo
Bajo
1 2
Medio
3 4 5
Alto
6 7

Información del Fondo

Nemotécnico CFILVMAGII
Fecha de Inicio 20 de junio de 2007
Portfolio Manager Yosy Banach y Camila Guzmán
Moneda USD
Remuneración Anual Serie A: Hasta un 2,0000% (IVA incluido).
Serie I: Hasta un 1,1900% (IVA incluido).
Serie O: Hasta un 1,8000% (IVA incluido).
Remuneración Variable Serie A: Hasta un 10% (IVA incluido).
Serie I: Sin remuneración variable.
Serie O: Hasta un 10% (IVA incluido).
Comisión de salida Sin comisión de salida.
Monto mínimo Serie A: Sin monto mínimo.
Serie O: 350 millones en moneda nacional (o su equivalente en dólares) al fondo.
Serie I: 1.000 millones en moneda nacional (o su equivalente en dólares) al fondo.
Gastos de operación Hasta un 2,00% anual.
Índice de referencia MSCI EM Latam Small Cap.
Bloomberg Serie A: LVMAGII:CI, Serie I: LVMAGAI:CI, Serie O: LVMAGOO:CI
Bloomberg índice de referencia MSLUELAN Index
Clasificación de riesgo No tiene.
Beneficios Tributarios El fondo se acoge al artículo 82 de la Ley Única de Fondos.
Serie A: Se acoge al punto n°2 del artículo 107, al contar con Market Maker.
Liquidez Diaria.
Plazo máx. pago de rescates 15 días corridos, salvo en casos de rescates por montos significativos.
Disminución de Capital No aplica.
Auditor KPMG
Dividendo Se distribuirá anualmente como dividendo, al menos, un 30% de los beneficios netos percibidos por el fondo durante el ejercicio.

Fichas comerciales

Ficha Serie A  
Ficha Serie I  
Ficha Serie O  

Otras Fichas

Cartera Trimestral  
Reglamento Interno  
Contrato General de Fondos  
Estado Financiero  
Informe del auditor  
Folleto Informativo Serie A  
Folleto Informativo Serie I  
Folleto Informativo Serie O  
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Indicadores de mercado