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LV LatAm Equity

Fondos de inversión

El Fondo tiene como objetivo principal invertir directamente en el fondo extranjero denominado “LarrainVial Asset Management SICAV –LATIN AMERICAN EQUITY FUND, administrado por la Administradora, en los términos del artículo 61 de la Ley N° 20.712, sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales.

Evolución del valor cuota

Riesgo
Bajo
1 2
Medio
3 4 5
Alto
6 7

Información del Fondo

Nemotécnico CFILVLAT
Fecha de Inicio 18 de febrero de 2015
Portfolio Manager Yosy Banach y Camila Guzmán
Moneda USD
Remuneración Anual Serie A: Hasta un 2,0000% (IVA incluido).
Serie I: Hasta un 1,1900% (IVA incluido).
Serie O: Hasta un 1,8000% (IVA incluido).
Remuneración Variable Serie A: Hasta un 10,0000% (IVA incluido).
Serie I: No aplica.
Serie O: Hasta un 10,0000% (IVA incluido).
Comisión de salida Sin comisión de salida.
Monto mínimo Serie A: Sin monto mínimo.
Serie I: 1.000 millones en moneda nacional (o su equivalente en dólares) al fondo.
Serie O: 350 millones en moneda nacional (o su equivalente en dólares) al fondo.
Gastos de operación Hasta un 1,00% anual.
Índice de referencia MSCI Mexico Index.
Bloomberg Serie A: LVFLATA:CI
Bloomberg índice de referencia M1MX Index
Clasificación de riesgo No tiene.
Beneficios Tributarios El fondo se acoge al artículo 82 de la Ley Única de Fondos.
Serie A: Se acoge al punto n°2 del artículo 107, al contar con Market Maker.
Liquidez Diaria
Plazo máx. pago de rescates 15 días corridos, salvo en casos de rescates por montos significativos.
Disminución de Capital No aplica.
Auditor Deloitte
Dividendo Se distribuirá anualmente como dividendo, al menos, un 30% de los beneficios netos percibidos por el fondo durante el ejercicio.

Fichas comerciales

Ficha Serie A  
Ficha Serie I  
Ficha Serie O  

Otras Fichas

Cartera Trimestral  
Reglamento Interno  
Contrato General de Fondos  
Estado Financiero  
Informe del auditor  
Folleto Informativo Serie A  
Folleto Informativo Serie I  
Folleto Informativo Serie O  
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