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LV Deuda Latam High Yield

Fondos de inversión

Este fondo invierte principalmente en instrumentos de deuda, que se transen en el mercado nacional y en los mercados americanos, exceptuando a Canadá, Estados Unidos y la región Caribe.

Evolución del valor cuota

Riesgo
Bajo
1 2
Medio
3 4 5
Alto
6 7

Información del Fondo

Nemotécnico CFILVHYLAT
Fecha de Inicio 12 de octubre de 2001
Portfolio Manager Felipe Rojas / Pedro Laborde
Moneda USD
Remuneración Anual Serie A: Hasta un 2,0000% (IVA incluido).
Serie I: Hasta un 1,0000% (IVA incluido).
Serie O: Hasta un 1,2500% (IVA incluido).
Remuneración Variable Sin remuneración variable.
Comisión de salida Sin comisión de salida.
Monto mínimo Serie A: Sin monto mínimo.
Serie O: 350 millones en moneda nacional (o su equivalente en dólares) al fondo.
Serie I: 1.000 millones en moneda nacional (o su equivalente en dólares) al fondo.
Gastos de operación Hasta un 1,00% anual.
Índice de referencia JPMorgan - CEMBI Broad Diversified Latin America.
Bloomberg Serie A: LVDLHYA:CI, serie O: LVDLHYO:CI, serie I: LVHUMBO CI
Bloomberg índice de referencia JBCDLA Index
Clasificación de riesgo 1era Clase Nivel 3 (Feller Rate).
Beneficios Tributarios El fondo se acoge al artículo 82 de la Ley Única de Fondos.
Series A e I: Se acogen al punto n°2 del artículo 107, al contar con Market Maker.
Liquidez Diaria.
Plazo máx. pago de rescates 15 días corridos, salvo en casos de rescates por montos significativos.
Disminución de Capital No aplica.
Auditor KPMG
Dividendo Se distribuirá anualmente como dividendo, al menos, un 30% de los beneficios netos percibidos por el fondo durante el ejercicio.

Fichas comerciales

Ficha Serie A  
Ficha Serie I  
Ficha Serie O  

Otras Fichas

Cartera Trimestral  
Reglamento Interno  
Contrato General de Fondos  
Estado Financiero  
Informe del auditor  
Folleto Informativo Serie A  
Folleto Informativo Serie I  
Folleto Informativo Serie O  
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Indicadores de mercado